Chốt lời như thế nào là hợp lý: cố định hay trailing stop?

446
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 3 | Tổng điểm: 5]

Tìm điểm vào lệnh bao giờ cũng dễ dàng và được thực hiện nhanh gọn hơn rất nhiều việc tìm điểm thoát lệnh (chốt lời). Thông thường, các trader sẽ có 3 cách thực hiện chốt lời cho lệnh của mình:

– Chốt lời bằng cách canh lệnh rồi tùy cơ ứng biến theo diễn biến thị trường (không có kế hoạch)

– Chốt lời tại một mức cố định đã được xác định từ trước (có kế hoạch)

– Chốt lời bằng cách dùng trailing stop, tức là để lợi nhuận chạy theo diễn biến thị trường (có kế hoạch).

Tất nhiên,  cách chốt lời bằng cách canh lệnh là việc làm hết sức mất thời gian và thiếu hiệu quả rồi. Hai phương pháp còn lại cũng có những ưu nhược điểm nhất định đối với từng loại thị trường (forex hay chứng khoán). Dù bạn dùng cách nào, khi đã có kế hoạch cụ thể thì nó luôn mang lại những hiệu quả nhất định.

Bạn có thể tìm được điểm vào lệnh tốt, nhưng nếu bạn không thể giữ được lợi nhuận thì điều đó cũng chẳng đi tới đâu. Đừng bao giờ đánh giá thấp kế hoạch thoát lệnh! Một phương pháp tìm điểm thoát lệnh tốt sẽ giải quyết được vấn đề này.

Trước khi lựa chọn phương pháp chốt lời hợp lý, chúng ta cần phải hiểu rõ đặc tính của các thị trường (hoặc các cặp tiền) vì hai cách chốt lời trên hoàn toàn dựa trên đặc tính thị trường.

– Thị trường forex: hầu hết thời gian, giá các cặp ngoại tệ di chuyển mà không có xu hướng (sideway).

– Thị trường chứng khoán: xu hướng hình thành rõ nét hơn với chu kỳ dài

1. Chốt lời tại một mức giá cố định

Theo cách chốt lời này, trader phải tính toán kỹ lưỡng và dùng nhiều kinh nghiệm để đạt được hiệu quả cao nhất. Vì các cổ phiếu vận động theo xu hướng nên cách chốt lời cố định này sẽ không mang lại hiệu quả cao do trader không thể tính toán trước được khi nào xu hướng sẽ kết thúc. Xu hướng chỉ kết thúc khi có một tín hiệu xác nhận đảo chiều.

Do vậy, chốt lời tại một mức giá cố định phù hợp hơn với thị trường forex. Trader có thể đặt mức giá chốt lời tại các ngưỡng cản/hỗ trợ hoặc đơn giản là theo một tỷ lệ reward/risk nhất định sau khi đã đặt giá stop loss.

​Ưu điểm của việc chốt lời ở mức giá cố định là giúp bạn chắc chắn có một mức lợi nhuận mà bạn kỳ vọng theo kế hoạch nếu giá di chuyển đúng hướng dự đoán. Nhiều người cho rằng nhược điểm của cách đặt chốt lời này là khiến bạn mất một cú trade cho lợi nhuận cực lớn. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng việc giá vận động theo một xu hướng rất mạnh và duy trì lâu dài là điều ít xảy ra trong thị trường forex.

2. Chốt lời bằng cách dùng Trailing stop

Trailing stop là việc bạn dời stop loss liên tục theo giá mỗi khi giá di chuyển đúng xu hướng mà bạn kỳ vọng. Có hai cách mà bạn có thể áp dụng cho trailing stop: trailing stop tự động (thường áp dụng với forex) và trailing stop thủ công.

Có lẽ hầu hết các trader forex thường quen với việc sử dụng trailing stop tự động. Và nếu họ không bắt được một xu hướng rất mạnh (các nhịp pull back rất yếu hoặc không có) thì lệnh trailing stop tự động rất dễ bị khớp. Việc lệnh trailing stop này bị khớp sớm chẳng vui vẻ gì dù họ đã có lợi nhuận. Trong thị trường không xu hướng hoặc xu hướng ko đủ mạnh, lợi nhuận từ trailing stop rất khiêm tốn (thậm chí lỗ), thấp hơn cả kỳ vọng từ việc đặt lệnh chốt lời cố định.

Vì thế, nếu thị trường forex có xu hướng rõ ràng thì tôi mới khuyên bạn nên dùng trailing stop nhưng bằng cách đặt thủ công như cách áp dụng với cổ phiếu: di chuyển stop loss thủ công theo hướng di chuyển của giá chứ không phải theo một mức cố định tự động. Tất nhiên, cách đặt thủ công này đòi hỏi trader phải có nhiều kinh nghiệm về giao dịch theo xu hướng (trend trader). Đây là cách tối ưu nhất khi thị trường có xu hướng, giúp trader có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình thay vì đặt chốt lời tại một mức giá cố định.

Phương pháp trailing stop thủ công được áp dụng phù hợp nhất và phổ biến khi giao dịch chứng khoán. Do giá biến động ít khi có xu hướng rõ ràng, việc áp dụng trailing stop (nhất là theo cách tự động) khi giao dịch forex là kém hiệu quả hơn việc đặt chốt lời cố định theo tỷ lệ reward/risk.

Chốt lời theo phương pháp nào cũng đều cần có một kế hoạch rõ ràng để đem lại hiệu quả tối ưu dù bạn ưa dùng phương pháp nào đi chăng nữa. Tùy vào giai đoạn thị trường và loại thị trường bạn đang giao dịch, từ những chia sẻ trên, bạn đã có thể chọn cho mình được cách tìm điểm thoát lệnh hiệu quả nhất.

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 3 | Tổng điểm: 5]