Xác định đỉnh, đáy và xu hướng giá dựa trên tín hiệu phân kỳ

Phân kỳ được hiểu là trạng thái xu hướng giá và chỉ báo đi theo hai hướng khác nhau. Có 4 loại phân kỳ có thể xảy ra với mức độ mạnh yếu và độ tin cậy khác nhau. Nhà giao dịch có thể dùng các chỉ báo động lượng (RSI, MACD, Momentum, Stochastic…) để tìm tín hiệu phân kỳ. Trong phạm vi bài viết này, Wikidautu chỉ phân tích 2 loại phân kỳ có độ chính xác và tin cậy cao nhất được xác định trên tín hiệu của chỉ báo RSI.

1. Phân kỳ thông thường (Xác định vùng đỉnh/ đáy của giá)

1.1. Phân kỳ dương (bullish divergence) xác định vùng đáy

– Giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn.

– Dùng Fibonacci mở rộng để xác định vùng giá mục tiêu. Giá thông thường sẽ đảo chiều tăng lên mức tối thiểu là Fibo 100%.

1.2. Phân kỳ âm (bearish or negative divergence) xác định vùng đỉnh

– Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn.

– Dùng Fibonacci mở rộng để xác định vùng giá mục tiêu. Giá thông thường sẽ đảo chiều giảm về mức tối thiểu là Fibo 100%.

Vùng đỉnh tạo nên bởi sự tham lam của các nhà giao dịch. Sự tham lam là trạng thái cảm xúc thường kéo dài hơn nhiều so với sự sợ hãi ở vùng đáy. Chính vì vậy, đỉnh giá thường có xu hướng tù và đáy thì nhọn hơn. Phân kỳ âm ở đỉnh vì thế thường kéo dài lâu hơn phân kỳ dương ở đáy. Vùng đỉnh có thể có 2 nhịp phân kỳ âm, vì vậy, nhà giao dịch hãy xem phân kỳ âm như một tín hiệu để chốt lời dần. Tuy nhiên, cổ phiếu dù khỏe đến mấy cũng rất hiếm khi có thể tăng được tiếp sau nhịp phân kỳ âm thứ 2.

Phân kỳ thông thường là một tín hiệu để xác định vùng đáy/đỉnh, nhà giao dịch cần dựa thêm vào hành động giá để có được sự xác nhận dựa trên tín hiệu này.